第三部分

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計71.54萬元。與上年相比，減少77萬元，減少107.63%，主要是因為機構(gòu)編制改革，本管理中心人員從9月開始取消財政全額撥款。

二、收入決算情況說明

本年收入合計35.77萬元，其中：財政撥款收入35.77萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計35.77萬元，其中：基本支出35.77萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計71.54萬元，與上年相比，減少77萬元,減少107.63%，主要是因為機構(gòu)編制改革，本管理中心人員從9月開始取消財政全額撥款。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出35.77萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少37.35萬元，減少104.42%，主要是因為機構(gòu)編制改革，本管理中心人員從9月開始取消財政全額撥款。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財政撥款支出35.77萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出3.48萬元，占9.73%；衛(wèi)生健康（類）支出1.74萬元，占4.86%；農(nóng)林水支出30.56萬元，占85.41%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為34.25萬元，支出決算數(shù)為35.77萬元，完成年初預(yù)算的104.44%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）301（款）工資福利支出（項）。

年初預(yù)算為32.59萬元，支出決算為35.77萬元，完成年初預(yù)算的109.76%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：養(yǎng)老及醫(yī)療等社會保障費用財政全額撥付單位支付。

2、一般公共服務(wù)（類）302（款）商品和服務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為1.66萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)主要是因為機構(gòu)編制改革，本管理中心人員從9月開始取消財政全額撥款。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出35.77萬元，其中：人員經(jīng)費35.77萬元，占基本支出的100%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比持平。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比持平。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2021年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

2021年度本單位無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費0萬元，開支培訓(xùn)費0萬元，舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動開支0萬元。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

2021年度本部門無重點項目支出績效評價。2021年本部門整體預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價報告已按照財政績效部門要求已公開。（2021年整體支出績效評價情況報告附后）

第四部分

名詞解釋

名詞解釋 

一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）國 際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

懷化市水務(wù)投資管理中心2021年決算表格（附件1）

懷化市水務(wù)投資管理中心2021年部門整體支出績效評價報告（附件2）